Instrumentos Financeiros

Instrumentos-FinanceirosOs elementos básicos de cada contrato é o par de moedas (a moeda para vender/comprar), a taxa de permuta e a quantidade da transação. A primeira moeda é a moeda base e a segunda moeda é a cota, em termos técnicos comprar a moeda base e depois vender a segunda, é chamado de “extenso” e reciprocamente a aquisição de quantias da moeda contra a venda da moeda base é chamado de “curto”.

Os derivados mais comuns para se operar no Forex são: Operação a Termo: literalmente é um contrato de permuta no qual as contrapartes concordam estabelecendo os parâmetros da transação para uma data futura onde ocorrem os investimentos, independente da situação do mercado. Desta forma, é possível lidar com riscos devido à flutuações nas taxas de permuta já que o comprador e o vendedor concordam em fazer a permuta em uma data fixa de uma posse subjacente a um preço específico estabelecido na hora da conclusão do contrato. Então nós teremos uma “posição a longo termo” quando é o comprador que concorda em comprar (na data especificada) o subjacente a um preço combinado, ou uma “posição a curto termo” onde é o vendedor que concorda em vender o subjacente à um preço combinado (contra o preço do subjacente) e quem falhar em fazer isso, ficaria em omissão.

Futuros: ferramenta financeira muito similar a operações a termo, aqui as contrapartes também concordam em fazer a permuta em uma certa data a um preço específico sob as condições estabelecidas na hora da conclusão do contrato, com a diferença que o tratamento é em mercados organizados e centralizados, caracterizados pela padronização de quantias e expirações. O seu propósito (como acontece no futuro) é consertar o tempo e a quantia da margem de risco envolvida em uma transação de natureza financeira.

Permuta: contrato no qual as contrapartes concordam em permutar a moeda por um certo período de tempo, garantindo reverter a transação em uma data futura. Os tipos mais amplamente usados de permutas são aqueles onde as permutas de moeda envolvem a permuta de fundos e interesses e a taxa de interesse permuta de uma forma que os grupos permutem pagamentos de interesse calculados em uma soma de dinheiro de referência por período de tempo no momento da conclusão do contrato. A função deste tipo de derivados é criar novas oportunidades financeiras sem alcançar isso através das permutas de fluxo de dinheiro relacionado a uma posse subjacente com outros fluxos de dinheiro de diferentes tipos.

Local: um verdadeiro “comércio local” onde os grupos executam a mesma permuta. Em outras palavras, ele fornece uma posse e os outros pagam o preço (chamado preço local) ou outros bens ou serviços.

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